基金代碼 / 股票代號
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收盤價
截至 {{$ctrl.fundCard.fundData.navPriceDate | date:'yyyy年MMMd日'}}為止
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NAV
截至 {{$ctrl.fundCard.fundData.navPriceDate | date:'yyyy年MMMd日'}}為止
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管理費
截至{{$ctrl.fundCard.fundData.merDate}}為止
{{$ctrl.fundCard.fundData.merValue}}%

每單位淨資產價值(NAV)在每個交易日結束時計算。是根據基金組合內的股票收市價格除以在外流通單位計算所得。

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基金概覽

風險級別

{{$ctrl.fundCard.riskType}}

基金目標

投資方式

重要資料

投資組合顧問 {{$ctrl.fundCard.fundData.portfolioAdvisor}}
類別 {{$ctrl.fundCard.fundCategory}}
基準

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基準詳情

最高管理費(%) {{$ctrl.fundCard.fundData.managementFees}}
基金總資產(百萬元)** (每月更新) ${{$ctrl.fundCard.fundData.totalAssets}}$
資產類別 {{$ctrl.fundCard.fundData.assetClassName}}
註冊計劃的購買資格
分紅次數 {{$ctrl.fundCard.fundData.distributionFrequency}}
除息日 {{$ctrl.fundCard.fundData.exDividendDate | date:'yyyy年MMMd日'}}
登記日 {{$ctrl.fundCard.fundData.recordDate | date:'yyyy年MMMd日'}}
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持有人姓名 持有比例
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表現概覽

過去表現(%)

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成立日期:{{$ctrl.fundCard.histInceptionDate | date:'yyyy年MMMd日'}}

年度表現 (%)

截至{{$ctrl.fundCard.histPerfDate | date:'yyyy年MMMd日'}}的表現

投資組合分析

資產分佈

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行業分佈

由於四捨五入的關係,所有部分加起来可能不等於100%。
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地區分佈

由於四捨五入的原因,所有地區加起来可能不等於100%。
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十大投資產品


特性

交易資料

基金文件和資源

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投資組合經理

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{{item.titleFrench}}

道明資產管理

列印日期:{{$ctrl.fundCard.currentDate}}

基金代碼 基金代碼 / 股票代號
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收盤價
截至 {{$ctrl.fundCard.fundData.navPriceDate | date:'yyyy年MMMd日'}}為止
${{$ctrl.fundCard.fundData.etfFormattedStockPrice}} $
$+{{$ctrl.fundCard.fundData.etfFormattedYeildAbsolute}} $  +{{$ctrl.fundCard.fundData.etfFormattedYeildPercentage}}%
NAV
截至 {{$ctrl.fundCard.fundData.navPriceDate | date:'yyyy年MMMd日'}}為止
${{$ctrl.fundCard.fundData.formattedNav}} $
$+{{$ctrl.fundCard.fundData.formattedyeildAbsolute}} $  +{{$ctrl.fundCard.fundData.formattedyeildPercentage}}%
管理費
截至{{$ctrl.fundCard.fundData.merDate}}為止
{{$ctrl.fundCard.fundData.merValue}}% {{$ctrl.fundCard.fundData.merValue}}

風險級別

{{$ctrl.fundCard.riskType}}

基金概覽

重要資料

投資組合顧問
{{$ctrl.fundCard.fundData.portfolioAdvisor}}
類別
{{$ctrl.fundCard.fundCategory}}
基準
{{$ctrl.fundCard.fundData.benchmark}}
最高管理費(%)
{{$ctrl.fundCard.fundData.managementFees}}
基金總資產(百萬元)**
(每月更新) ${{$ctrl.fundCard.fundData.totalAssets}} $
資產類別
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註冊計劃的購買資格
分紅次數
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每日交易量
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基金概覽

重要資料

投資組合顧問
{{$ctrl.fundCard.fundData.portfolioAdvisor}}
類別
{{$ctrl.fundCard.fundCategory}}
基準
{{$ctrl.fundCard.fundData.benchmark}}
最高管理費(%)
{{$ctrl.fundCard.fundData.managementFees}}
基金總資產(百萬元)**
(每月更新) ${{$ctrl.fundCard.fundData.totalAssets}} $
資產類別
{{$ctrl.fundCard.fundData.assetClassName}}
註冊計劃的購買資格
分紅次數
{{$ctrl.fundCard.fundData.distributionFrequency}}
除息日
{{$ctrl.fundCard.fundData.exDividendDate | date:'yyyy年MMMd日'}}
登記日
{{$ctrl.fundCard.fundData.recordDate | date:'yyyy年MMMd日'}}
付息日
{{$ctrl.fundCard.fundData.payDate | date:'yyyy年MMMd日'}}
每日交易量
(每日更新){{$ctrl.fundCard.fundData.dailyVolume}}
在外流通單位
(每日更新){{$ctrl.fundCard.fundData.unitsOutstanding}}

表現概覽

過去表現(%)

截至{{$ctrl.fundCard.histPerfDate | date:'yyyy年MMMd日'}}的表現
成立日期:{{$ctrl.fundCard.histInceptionDate | date:'yyyy年MMMd日'}}
{{historicalLabel.label}}
{{historicalvalue.value | formatNumber:$ctrl.lang}} -

年度表現 (%)

截至{{$ctrl.fundCard.histPerfDate | date:'yyyy年MMMd日'}}的表現
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{{calendarvalue.value | formatNumber:$ctrl.lang}} -

基金目標

投資方式

投資組合分析

資產分佈

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地區分佈

由於四捨五入的原因,所有地區加起来可能不等於100%。

{{geographicmixData.label}} {{geographicmixData.value | formatNumber:$ctrl.lang}}%

行業分佈

由於四捨五入的關係,所有部分加起来可能不等於100%。

{{sectormixData.label}} {{sectormixData.value | formatNumber:$ctrl.lang}}%

十大投資產品

{{toptenmixData.label}} {{toptenmixData.value}}%

特性

持股數量
(每日更新)
{{$ctrl.fundCard.fundData.numberOfStocks}}
加權平均數(每月更新)
到期年期 {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAverageTermMaturity}}
Coupon(息票) {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAverageCoupon}}
Current Yield(當期收益率) {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAverageCurrentYield}}
當期到期收益率 {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAverageCurrentYieldToMaturity}}
持續時間 {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAverageDuration}}
股息收益率(%) {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAverageDivedendYield}}
市盈率 {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAveragePriceToEarnings}}
市淨率** {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAveragePriceToBook}}
平均市值($百萬)** {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAverageMarketCapital}}
回報率Beta {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAverageReturnBeta}}

交易資料

股票代號 {{$ctrl.fundCard.fundCodeList[0].code}}
交易所 {{$ctrl.fundCard.fundData.exchange}}
貨幣 {{$ctrl.fundCard.fundData.currency}}
投資計劃(Drip)
CUSIP# {{$ctrl.fundCard.fundData.cusip}}
SEDOL# {{$ctrl.fundCard.fundData.sedol}}
ISIN {{$ctrl.fundCard.fundData.isin}}

重要基金資訊

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本文不提供個人財務、法律、稅務或投資建議,而僅作參考之用。圖形和圖表僅供說明用途,並不反映任何投資的未來價值或未來表現。特定投資或交易策略應根據相關的個人投資目標和風險承受能力進行評估。
投資交易所買賣基金可能需要負擔相關佣金、管理費以及開支。投資前請先詳閱招股章程或摘要文件。交易所買賣基金沒有擔保,其價值可能經常變化,且過去表現未必會重現。交易所買賣基金的單位在證券交易所按市場價格進行買賣,因此經紀人佣金的收取會減少回報。道明交易所買賣基金無法保證在到期日給予任何預定金額的回報。指數回報並不代表道明交易所買賣基金的回報。所顯示的回報率為所示期間的歷史總回報率,包括單位價值變動和所有分紅的再投資,且並未考慮任何單位持有人的贖回、佣金或應付所得稅,而這些部分都可能會減少回報。過往業績或許未能重現。
S&P 500®指數、S&P 500®加元對沖指數、標準普爾歐亞太(韓國除外)大中型指數、標準普爾歐亞太(韓國除外)大中型加元對沖指數、標準普爾加拿大綜合債券指數和標準普爾/多倫多證交所上限綜合指數(統稱「指數」)是S&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)的產品,並由道明資產管理有限公司(「TDAM」)在牌照許可下使用。Standard & Poor's®和S&P®是Standard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)的註冊商標;Dow Jones®是Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)的註冊商標;TSX是TSX Inc.的註冊商標;這些商標經SPDJI授權使用,並由道明資產管理再度授權供特定目的使用。道明標準普爾500指數交易所買賣基金、道明標準普爾500加元對沖指數交易所買賣基金、道明國際股票指數交易所買賣基金、道明國際股票加元對沖指數交易所買賣基金、道明加拿大綜合債券指數交易所買賣基金和道明標準普爾/多倫多證交所上限綜合指數交易所買賣基金,均未獲得SPDJI、道瓊斯、標準普爾及其各自附屬機構的資助、背書、出售或推廣,上述機構均未對此類產品的投資合理性作出任何聲明,也不會對這些指數的任何錯誤、疏漏或中斷承擔任何責任。
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