TD Active美國增強型股息分派加元對沖ETF

基金代碼 / 股票代號
TUEX
收盤價
截至2024年11月8日
$27.91

$+0.25  +0.90%

NAV
截至2024年11月8日
$27.91

$+0.25 +0.89%

管理費
截至2024年6月30日
0.75%

基金概覽

風險級別

基金目標

TD Active美國增強型股息分派加元對沖ETF尋求透過主要投資於美國發行機構的派息股票證券或提供投資於美國發行機構的派息股票證券的機會,並與加元進行對沖,從而賺取收入並產生適度的資本增值。

投資方式

為實現其目標,TD Active美國增強型股息加元對沖ETF將投資於TD Active美國增強型股息ETF單位,並透過衍生合約對沖ETF的幾乎所有外幣敞口。

重要資料

投資組合顧問
道明資產管理有限公司
類別
美國股票
基準
標準普爾500加元對沖指數(淨股息、總回報)

基準詳情

最高管理費(%)
0.65
基金總資產(百萬元)**
(updated monthly) $11.07
資產類別
股票
註冊計劃的購買資格
除息日
2024年10月30日
登記日
2024年10月30日
付息日
2024年11月6日
每日交易量
(updated daily) 2,116
在外流通單位
(updated daily) 400,000

表現概覽

過去表現(%)

截至2024年10月31日的表現
Inception Date: Apr 20, 2023

年度表現 (%)

截至2024年10月31日的表現

投資組合分析

資產分佈


  • 行業分佈

    由於四捨五入的關係,所有部分加起来可能不等於100%。

    其他
    99.50%
    現金和現金等價物
    0.50%
  • 地區分佈

    由於四捨五入的原因,所有地區加起来可能不等於100%。

    其他
    99.50%
    加拿大
    0.50%
    美國
    0.00%
  • 十大投資產品

    道明活躍型美國增強股息交易所買賣基金
    99.4%
    CAD Currency
    0.51%
    CASH
    0.1%
    美元貨幣
    -0.02%

  • 特性

    持股數量
    (每日更新)
    4
    Weighted Avg.
    (每月更新)
    股息收益率(%)
    0.82
    Price To Earnings
    34.5
    市淨率**
    8.4
    平均市值($百萬)**
    1458054
  • 交易資料

    股票代號
    TUEX
    交易所
    多倫多證券交易所
    貨幣
    加元
    投資計劃(Drip)
    CUSIP#
    87252B107
    SEDOL#
    不適用
    ISIN
    CA87252B1076

基金文件和資源

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經理

管理總監兼投資組合經理
Managing Director, Head of Derivatives, TDAM

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重要基金資訊

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The Growth Data Table represents a hypothetical investment of the ETF over the last 10 years, or from the last day of the since inception month for ETFs with less than 10 years of performance history.

The Top Ten Holdings may change due to ongoing portfolio transactions within the ETF.

The MER percentage is based on actual expenses reported in the ETF's most recent Semi-Annual or Annual Management Report of Fund Performance. expressed on an annualized basis. 

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