基金代碼 / 股票代號
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收盤價
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NAV
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管理費
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基金概覽

風險級別

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基金目標

投資方式

重要資料

投資組合顧問 {{$ctrl.fundCard.fundData.portfolioAdvisor}}
類別 {{$ctrl.fundCard.fundCategory}}
基準

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基準詳情

最高管理費(%) {{$ctrl.fundCard.fundData.managementFees}}
基金總資產(百萬元)** (每月更新) ${{$ctrl.fundCard.fundData.totalAssets}}$
資產類別 {{$ctrl.fundCard.fundData.assetClassName}}
註冊計劃的購買資格
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表現概覽

過去表現(%)

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年度表現 (%)

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投資組合分析

資產分佈

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行業分佈

由於四捨五入的關係,所有部分加起来可能不等於100%。
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地區分佈

由於四捨五入的原因,所有地區加起来可能不等於100%。
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十大投資項目


特性

交易資訊

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道明資產管理

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基金代碼 基金代碼 / 股票代號
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收盤價
截至 {{$ctrl.fundCard.fundData.navPriceDate | date:'yyyy年MMMd日'}}為止
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NAV
截至 {{$ctrl.fundCard.fundData.navPriceDate | date:'yyyy年MMMd日'}}為止
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管理費
截至{{$ctrl.fundCard.fundData.merDate}}為止
{{$ctrl.fundCard.fundData.merValue}}% {{$ctrl.fundCard.fundData.merValue}}

風險級別

{{$ctrl.fundCard.riskType}}

基金概覽

重要資料

投資組合顧問
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類別
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基準
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最高管理費(%)
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基金總資產(百萬元)**
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資產類別
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註冊計劃的購買資格
分紅次數
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每日交易量
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基金概覽

重要資料

投資組合顧問
{{$ctrl.fundCard.fundData.portfolioAdvisor}}
類別
{{$ctrl.fundCard.fundCategory}}
基準
{{$ctrl.fundCard.fundData.benchmark}}
最高管理費(%)
{{$ctrl.fundCard.fundData.managementFees}}
基金總資產(百萬元)**
(每月更新) ${{$ctrl.fundCard.fundData.totalAssets}} $
資產類別
{{$ctrl.fundCard.fundData.assetClassName}}
註冊計劃的購買資格
分紅次數
{{$ctrl.fundCard.fundData.distributionFrequency}}
除息日
{{$ctrl.fundCard.fundData.exDividendDate | date:'yyyy年MMMd日'}}
登記日
{{$ctrl.fundCard.fundData.recordDate | date:'yyyy年MMMd日'}}
付息日
{{$ctrl.fundCard.fundData.payDate | date:'yyyy年MMMd日'}}
每日交易量
(每日更新){{$ctrl.fundCard.fundData.dailyVolume}}
在外流通單位
(每日更新){{$ctrl.fundCard.fundData.unitsOutstanding}}

表現概覽

過去表現(%)

截至{{$ctrl.fundCard.histPerfDate | date:'yyyy年MMMd日'}}的表現
成立日期:{{$ctrl.fundCard.histInceptionDate | date:'yyyy年MMMd日'}}
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年度表現 (%)

截至{{$ctrl.fundCard.histPerfDate | date:'yyyy年MMMd日'}}的表現
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基金目標

投資方式

投資組合分析

資產分佈

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地區分佈

由於四捨五入的原因,所有地區加起来可能不等於100%。

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行業分佈

由於四捨五入的關係,所有部分加起来可能不等於100%。

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十大投資項目

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特性

持股數量
(每日更新)
{{$ctrl.fundCard.fundData.numberOfStocks}}
加權平均數(每月更新)
到期年期 {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAverageTermMaturity}}
Coupon(息票) {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAverageCoupon}}
Current Yield(當期收益率) {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAverageCurrentYield}}
當期到期收益率 {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAverageCurrentYieldToMaturity}}
Duration(存續時間) {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAverageDuration}}
股息收益率(%) {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAverageDivedendYield}}
市盈率 {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAveragePriceToEarnings}}
市淨率** {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAveragePriceToBook}}
平均市值($百萬)** {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAverageMarketCapital}}
回報率Beta {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAverageReturnBeta}}

交易資訊

股票代號 {{$ctrl.fundCard.fundCodeList[0].code}}
交易所 {{$ctrl.fundCard.fundData.exchange}}
貨幣 {{$ctrl.fundCard.fundData.currency}}
投資計劃(Drip)
CUSIP# {{$ctrl.fundCard.fundData.cusip}}
SEDOL# {{$ctrl.fundCard.fundData.sedol}}
ISIN {{$ctrl.fundCard.fundData.isin}}

重要基金資訊

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