基金代碼 / 股票代號
{{$ctrl.fundCard.fundCodeList[0].code}}
價格
截至 {{$ctrl.fundCard.fundData.navPriceDate | date:'yyyy年MMMd日'}}為止
Yield(收益率)
截至 {{$ctrl.fundCard.fundData.navPriceDate | date:'yyyy年MMMd日'}}為止
$ {{$ctrl.fundCard.fundData.formattedNav}} % $
$+{{$ctrl.fundCard.fundData.formattedyeildAbsolute}}$  +{{$ctrl.fundCard.fundData.formattedyeildPercentage}}%
管理費
截至{{$ctrl.fundCard.fundData.merDate}}為止
{{$ctrl.fundCard.fundData.merValue}}%
資產
(百萬)
${{$ctrl.fundCard.fundData.totalAssets}}$

{{fundcode.description}} - {{fundcode.code}}

MER為基金管理費(包含尾隨佣金)、營運成本及其他費用之總金額。 了解更多

本表代表基金總資產,扣除費用和開銷。

基金概覽

風險級別

{{$ctrl.fundCard.riskType}}

基金目標

持有投資的主要理由

  • {{$ctrl.fundCard.fundData.reasonToOwn}}
  • {{$ctrl.fundCard.fundData.reasonToOwn2}}
  • {{$ctrl.fundCard.fundData.reasonToOwn3}}

重要資料

投資組合顧問 {{$ctrl.fundCard.fundData.portfolioAdvisor}}
類別 {{$ctrl.fundCard.fundCategory}}
基準

{{$ctrl.fundCard.fundData.benchmark}}

管理費 {{$ctrl.fundCard.fundData.merDisplay}}
基金總資產(百萬元)** ${{$ctrl.fundCard.fundData.totalAssets}}$
最低投資額 {{$ctrl.fundCard.fundData.minimumInvestment}}
最低後續投資額 {{$ctrl.fundCard.fundData.minimumSubsequentInves}}
最低自動添購額 {{$ctrl.fundCard.fundData.minimumPPP}}
提早贖回費 {{$ctrl.fundCard.fundData.earlyRedemptionFee}}

表現概覽

過去表現(%)

截至{{$ctrl.fundCard.histPerfDate | date:'yyyy年MMMd日'}}的表現
成立日期:{{$ctrl.fundCard.histInceptionDate | date:'yyyy年MMMd日'}}

年度表現 (%)

截至{{$ctrl.fundCard.histPerfDate | date:'yyyy年MMMd日'}}的表現

投資組合分析

資產分佈

{{item.label}}
{{item.value | formatNumber:$ctrl.lang}}%

行業分佈

由於四捨五入的關係,所有部分加起来可能不等於100%。
{{item.label}}
{{item.value | formatNumber:$ctrl.lang}}%

地區分佈

由於四捨五入的原因,所有地區加起来可能不等於100%。
{{item.label}}
{{item.value| formatNumber:$ctrl.lang}}%

十大投資項目

基金文件和資源

選擇想要參閱的文件及瀏覽方式。

您可以下載或通過電子郵件發送的文件數量有限制。

{{document.label}}

{{$ctrl.count}}文件可進行下載或發送電子郵件。

請選擇您的文件以下載或通過電子郵件發送。

投資組合經理

{{item.title}}
{{item.titleFrench}}


返回頂部 頂部